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NB美國房地產基金美國房地產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金券且配息可能涉及本金)

  • 截至
    2014/12/05
  • 淨值
     12.3456
  • 漲跌幅
     12.3456%
  • 基本資料
  • 績效表現
  • 淨值走勢
  • 行事曆/配息
  • 管理團隊
  • 銷售機構

NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

  • 截至
    2014/12/05
  • 淨值
     16.47
  • 漲跌幅
     0.24%
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NB美國房地產基金

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     16.47
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NB美國房地產基金

(基金之配息來源可能為本金)

  • 截至
    2014/12/05
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     16.47
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或有遞延銷售手續費: B類股為 4%;E類 股為 3%;C2類 股為 2%; I、T 及U 類股則無; 詳細資訊,請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。 銷售費:B、C2及E類股,最高收取每年基金淨資產價值之1%。所示數字表示各種費用與開支得收取之最高比例。
本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。 基金的配息及相關費用可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部分,進而將會導致原始投資金額減損,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率
不代表未來配息率,亦不保證每單位配息的穩定性或一定配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。投資於以外幣計價的基金,或要承擔匯率波動的風險,投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用,且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。
基金投資之證券,其股利(股息)配發時間及金額視個別證券之配息政策而定。投資人應注意基金股利之宣告不一定會反應基金投資資產之特性。有關(按月)配息類別,董事擬每月自淨收入(包括但不限於扣除相關費用後自投資資產所獲取之股利及股息)及資本加總。惟董事有權決定不為股利之宣告與支付。詳細資訊,請參閱公開說明書「配息政策」乙節。 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於本公司網站 www.nb.com/taiwan